资金管理状况表

资金管理状况表内容摘要：

资金管理状况表 填报单位： 年 项目 一、全部资产损失总额 1、固定资产损失总额 （1）固定资产盘盈 其中：帐外固定资产盘盈 （2）固定资产盘亏与损失 [1]固定资产盘亏 [2]固定资产毁损 [3]待报废固定资产 [4]其他损失 2、流动资产损失净额 （1）流动资产盘盈 其中：帐外流动资产盘盈 （2）流动资产盘亏 （3）流动资产损失 [1]呆（坏）帐损失 [2]非常损失 [3]产品成本高于销价部分的损失 [4]其他损失 3、长期投资损失 4、其他、递延资产净损失 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 月 日 项目 二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐 三、不良资产总额 1、三年以上应收帐款 2、积压商品物资 3、有问题的长期投资 补充说明： 被其他企业占用的资产总额 其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用 （2）流动资产 其中：无偿占用 金额单位：万元 行 次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额